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      010-62197880/13810766270

      現金流與營運資本管理

      課程時長:2天

      課程價格: ¥4800.00/人

      支  持: 增值稅專用發票 企業內訓定制

      適合對象: 資金總監財務經理、資金經理資金部或從事資金管理工作的相關人員

      咨詢熱線:010-62197880/13810766270
      課程詳情
      開課安排
      • 課程收益

        ? 【基本框架認知】了解最熱門的現金管理理念框架,掌握現金管理最基本的內容與工具
        ? 【前沿理念學習】掌握國內外先進的現金管理方法,探索適合企業自身的資金管理模式

        課程對象

        資金總監財務經理、資金經理資金部或從事資金管理工作的相關人員

        課程大綱

        一、搭建企業資金管理架構

        新興的資金管理理念發展

        賬戶管理與統收統支

        集中化管理理念

        集約化與精細化發展

        財務架構下的資金管理組織及職能

        資金管理的核心流程

        企業集團財資管理的國際先進做法

        二、保障企業“血液”循環關鍵——現金流動性管理

        多銀行賬戶余額統籌管理

        關聯公司的資金收支結算

        保持內部現金互通的渠道:集中管理

        做好短期收支預測與資金計劃

        資金管理系統(TMS)的建立與運用

        三、透視營運資本管理的本質

        企業營運資本管理的危機預防

        流動資產與流動負債之間的管理平衡

        營運資本的度量方法與管理指標——現金循環周期

        最佳現金持有量的計算

        不同行業的營運資本管理重點解讀

        多區域、多事業部的營運資本管理焦點


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