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      010-62197880/13810766270

      現金流預算、預測與分析

      課程時長:2天

      課程價格: ¥4800.00/人

      支  持: 增值稅專用發票 企業內訓定制

      適合對象: CFO、資金總監、司庫?財務經理、資金經理?資金管理相關人員

      咨詢熱線:010-62197880/13810766270
      課程詳情
      開課安排
      • 課程收益

        掌握現金流預算方法和預測技術,從源頭上把控資金頭寸,接觸全球500強跨國企業現金流預算與預測的實踐經驗

        課程對象

        CFO、資金總監、司庫?財務經理、資金經理?資金管理相關人員

        課程大綱

        一、解讀現金流量:認識理解現金流

        -  現金至尊——現金流量而非會計利潤決定企業價值

        -  理解企業全流程的現金流動

        -  解讀現金流量表:企業現金流量的晴雨預報

        -  損益管理、資產負債管理與現金流管理的關系

        -  經營性現金流是企業經營效率的保證

        -  投資性現金流正面反映企業業務策略

        -  融資性現金流越大,企業財務風險越小

        -  不同行業的現金流動規律與本質

        -  項目現金流與企業現金流的異同

        -  企業業務布局、商業模式與企業現金流動

        二、規劃企業現金流動:現金流預算

        -  建立現金流預算組織架構和權限

        -  財務預算編制內容與流程

        -  編制現金預算的方法

        -  直接現金流收支法

        -  資產負債表

        -  現金流預算的考核指標的確定與分解

        -  現金流預算、融資規劃、財務風險與財務報表平衡

        -  現金預算實際執行預測與分析

        -  財務指標監控與調整措施

        -  現金流調整能力與年末財務報表平衡

        三、掌握企業現金流動:短期現金流預測的步驟與方法

        -  現金流預測種類與預測主體

        -  現金流預測流程

        -  明確現金流收入與支出的主要渠道

        -  與現金流入流出部門建立緊密溝通關系

        -  制定現金流預測的偏差范圍

        -  記錄預測不準確的信息

        -  現金流預測模型、技術與方法

        -  如何提高現金流預測準確性

        -  不同部門的現金流預測技巧

        -  回款/采購/費用/基礎設施投資/稅款預測

        -  現金流預測準確度分析方法

        四、分析企業現金流量:透過現象看本質

        -  現金流預測表數據解讀

        -  現金流分析與財務報表分析

        -  洞悉企業經營質量和潛在風險

        -  審視企業投融資效益

        五、把控企業現金流動:短期資金安排與計劃

        -  制定合理的資金計劃方法

        -  資金缺口的把握,控制財務風險

        -  如何確定合理資金存量

        -  制定短期貨幣性投資計劃,實現資金保值增值

        -  合理處理好企業集團關聯往來的現金流動

        -  跨境現金流動計劃與管理

        -  短期融資產品的選擇與計劃

        -  短期資金計劃與財務報表管理

      • 點擊開課日期可快速報名

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